Торговая стратегия заработка


Сезон прибылей и стратегии торговли доходами могут быть отличным временем, чтобы получить представление о различных акциях, а также воспользоваться преимуществами краткосрочной волатильности, которая следует за публикацией отчетов о прибылях и убытках. Опытные трейдеры с нетерпением ждут сезона отчетности, поскольку повышенная волатильность может предоставить огромные возможности для получения хорошей прибыли. Но что такое хорошая торговая стратегия для заработка?


Стратегия торговли прибылью относится к методам торговли, которые краткосрочные трейдеры используют для торговли в течение сезона отчетности. Это включает в себя стратегию прогноза рынка, входа и выхода, цели прибыли, время, затраченное на торговлю, и методы управления рисками. Отчеты о торговых доходах сложны и рискованны и могут не подходить для всех трейдеров. Убедитесь, что это соответствует вашему профилю риска, прежде чем думать о сезоне доходов, и у вас должна быть стратегия для каждой возможности.


В этом посте мы рассмотрим стратегию заработка от торговли, а также проверим ее на исторических данных.

 

Что такое заработок ?


Прибыль относится к чистой прибыли компании после уплаты налогов в данном квартале или финансовом году. Это чистая прибыль компании, описывающая чистую прибыль после налогообложения за рассматриваемый период деятельности, который может быть кварталом или полным годом. Прибыль используется инвесторами, особенно стоимостными инвесторами, для определения стоимости акций, поэтому это, пожалуй, самый важный и наиболее тщательно изучаемый показатель в финансовой отчетности компании.


Прибыль показывает прибыльность компании за период и часто сравнивается с оценками аналитиков, значением в предыдущем квартале или аналогичном периоде по сравнению с предыдущим годом, а также с прибылью конкурентов и отраслевых аналогов. Они показывают, как компания работала за этот период и превзошла ли она свои прошлые результаты, показатели конкурентов, средние показатели по отрасли и текущие ожидания.


В конце каждого квартала, когда объявляется прибыль, аналитики изучают цифры и сравнивают их с различными факторами, упомянутыми выше. Когда доходы отклоняются от ожиданий аналитиков, это может оказать большое влияние на цену акций, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Как правило, если прибыль превышает оценку, цена акции, вероятно, вырастет, а если она не соответствует оценке, цена акции может упасть. Например, если ожидается, что прибыль компании составит 2 доллара на акцию, а она составит 2,50 доллара на акцию, цена акции, скорее всего, вырастет из-за превышения оценки. С другой стороны, если прибыль составит 1,50 доллара, акции, скорее всего, упадут.

 

Получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу с двумя торговыми стратегиями!


Да, я хочу БЕСПЛАТНЫЕ стратегии


Однако это не всегда так: другие факторы в отчете о доходах могут повлиять на то, как инвесторы реагируют на прибыль. Тем не менее, безопасно работать с идеей, что компания, которая постоянно превосходит оценки прибыли аналитиков, пользуется большей популярностью у инвесторов, чем компания, которая постоянно не соответствует оценкам прибыли.


Единственным исключением являются растущие компании, которые используют прибыль для роста — инвесторы могут купить идею роста. Примеры включают Amazon и Tesla в первые годы их существования. По большому счету, прибыль является ключевым фактором, определяющим цену акции, потому что ее можно либо инвестировать в бизнес, чтобы увеличить ее прибыль в будущем, либо использовать для вознаграждения акционеров в виде дивидендов. Вот почему они используются во многих финансовых коэффициентах, таких как коэффициент P/E. Учитывая большое влияние, которое прибыль может оказать на цену акций, цифры могут быть потенциально манипулированы, но регулирующие органы следят за этим.

 

Что означает торговая прибыль?


Торговая прибыль относится к торговле в течение сезона отчётности, который представляет период времени, когда большинство компаний публикуют отчёты о прибылях и убытках. Это означает открытие длинной или короткой позиции по акции, которая опубликует или только что опубликовала отчёт о прибылях или убытках, чтобы воспользоваться большими ценовыми движениями, которые обычно следуют за такими отчетами.


Сезон отчетности длится несколько недель каждый квартал, и в этот период часто наблюдается огромная волатильность акций. Доходы инвесторов смогут сильно зависеть от того, как отчёт о доходах компании воспринимается рынком. Нередко цена акций растёт или падает сразу после отчёта о прибылях или убытках. На самом деле мало что еще влияет на заработок онлайн и акции, как когда компания сообщает о доходах.


Учитывая возможность больших колебаний цен, краткосрочные трейдеры не шутят с сезоном отчетности. Эта возможность движения акций в любом направлении в ответ на отчёт о прибылях ил убытках может создать возможности для активной торговли. Вот почему трейдеры предвидят отчеты и торгуют акциями, которые они отслеживают, в соответствии со своими индивидуальными торговыми стратегиями.


Некоторые активные трейдеры начинают с прогноза прибыли и планирования в этом направлении. Прогноз может быть важным, поскольку он позволит им выбрать только несколько стратегий, и могут быть стратегии движения цены вверх, вниз или даже в обе стороны. Они также учитывают, как импульс рынка в целом может превзойти их оценку конкретной акции. Например, трейдер может полагать, что прибыль по акциям может быть устойчивой, но если общий рыночный климат по-прежнему негативен, он будет рассматривать, как это повлияет на цены акции.

 

Что такое стратегия торгового заработка?


Стратегия торговли прибылью относится к методам торговли, которые краткосрочные трейдеры используют для торговли в течение сезона отчётности. Это включает стратегию прогноза рынка, входа и выхода, цели прибыли, время, затраченное на торговлю, и методы управления рисками. Любой активный биржевой трейдер, который хочет торговать отчётами о доходах, должен иметь для этого стратегию.


Сезон отчетности относится к месяцам, когда публично торгуемые компании публикуют свои квартальные отчеты — обычно в январе, апреле, июле и октябре. Обычно наблюдается увеличение волатильности, которое сопровождает множество прогнозов, ожиданий и результатов аналитиков, которые превосходят или не соответствуют этим экспертным анализам. Волатильность, которая следует за отчетами о прибылях и убытках, может создавать уникальные обстоятельства, открывающие возможности для нескольких конкретных стратегий.


Одна из стратегий заключается в прямой покупке или короткой продаже интересующих вас акций. Например, вы можете купить акции заранее, если считаете, что компания сообщит о больших доходах и ожидаете, что акции вырастут после объявления. С другой стороны, вы можете продать акции без покрытия, если считаете, что компания сообщит о слабой прибыли и ожидаете, что акции упадут после объявления.


Как торговать прибылью с опционами?


Другая стратегия заключается в использовании опционов: вы можете покупать колл-опционы или пут-опционы, чтобы воспроизвести длинные или короткие позиции, в зависимости от обстоятельств.


Варианты стратегий заработка
Обратите внимание, что отчеты о торговых доходах сложны и рискованны и могут не подходить для всех трейдеров.


Прежде чем вы подумаете о торговле во время сезона отчетности, убедитесь, что это соответствует вашему профилю риска. Учитывая риск, важно адекватно хеджировать любую открытую позицию, и вместо этого вы можете использовать стоп-лосс.


Как торговать прибылью


Отчеты о торговых доходах могут быть очень сложными и разочаровывающими, если вы не знаете, что делаете. Неопытным трейдерам он может не подойти. Если вы должны торговать прибылью, выполните следующие действия:


Имейте несколько акций в своем списке наблюдения : вы должны выбрать акции для торговли в течение периода, и вам нужно ограничить количество только несколькими акциями, с которыми вы знакомы или уже торгуете. Узнайте даты, когда их доходы будут выпущены. Обратите внимание, что взаимосвязь между результатом прибыли и последующей ценовой реакцией не всегда прямолинейна. Как правило, более высокая, чем ожидалось, прибыль вызывает бычью реакцию, но она не всегда приводит к немедленному росту цен, и обратное справедливо и в отношении отсутствия прибыли. Вот почему вам также следует обратить внимание на крупные лидеры акций в любой отрасли, к которой относятся выбранные вами акции, независимо от того, торгуете вы ими или нет, поскольку их результаты могут повлиять на более широкие отрасли.
Исследуйте выбранные вами акции : это подразумевает изучение предполагаемой прибыли для выбранных вами акций и ее сравнение с ожиданиями аналитиков. Вы также должны смотреть на исторические цифры, чтобы понять, как рынок реагировал на релизы в прошлом. Хотя сезон отчетности обычно рассматривается с точки зрения того, что означают результаты для отдельных акций, сезон в целом может иметь некоторую общую тему. Следите за общей темой и отмечайте, как она может повлиять на выбранные вами акции.


Создайте стратегию для торговли ими : спланируйте, как вы хотите торговать выбранными вами акциями. Вы можете либо торговать акциями напрямую, открывая длинные или короткие позиции по акциям, либо торговать акциями с помощью опционов. При торговле опционами рассмотрите стратегии, которые лучше всего соответствуют вашим ожиданиям прибыли.


Агрессивно управляйте рисками : Торговля в сезон отчетности, как правило, очень рискованна. Шансы точно предсказать результат прибыли и реакцию рынка довольно низки. Если вам необходимо торговать, убедитесь, что вы оперативно управляете рисками, хеджируя свою позицию или используя стоп-лосс.


Как торговать в сезон доходов


Сезон отчетности обычно рассматривается с точки зрения того, что означают результаты для отдельной акции, поскольку каждая компания выпускает свой отчет. Однако это еще не все. Могут быть общие темы, которые звучат правдоподобно на протяжении всего сезона, начиная от геополитической напряженности, торговых войн и регуляторной неопределенности и заканчивая цикличностью и ротацией секторов.


Как вы прогнозируете заработок?


Индивидуальному инвестору трудно предсказать прибыль. Даже финансовые аналитики, которые дают оценки, следуют общепринятым оценкам. Большинство аналитиков создают финансовые модели, которые прогнозируют будущие доходы и расходы, чтобы спрогнозировать прибыль. Аналитики часто принимают во внимание нисходящие факторы, влияющие на рост компании, такие как темпы экономического роста, колебания валютных курсов и другие макроэкономические переменные.


Однако есть быстрый, но часто неточный способ использования графика акций для прогнозирования будущих доходов. Это включает в себя получение средней цены акции к прибыли за несколько кварталов, а затем использование текущей цены акции для расчета прибыли на основе среднего отношения P/E. Например, предположим, что сейчас начало января (ожидается прибыль за четвертый квартал), и вы хотите приблизительно оценить прибыль компании. Предполагая, что коэффициенты P/E в первом, втором и третьем кварталах равны 20, 30 и 40 соответственно, а текущая цена акции составляет 90 долларов, вот что нужно сделать:


Среднее соотношение цена/прибыль = (24 + 35 + 40)/3 = 33


Прибыль = Текущая цена / Средняя цена/прибыль


= 90/33 = 2,73


Вот некоторые из хороших источников отчетов о доходах:


Календарь онлайн-прибылей Nasdaq : в нем собраны отчеты о предстоящих доходах. Вы можете искать компанию по конкретной дате выпуска или по символу тикера, чтобы получить краткий обзор ключевой информации.


Веб-сайты брокеров : некоторые брокеры ведут календарь отчетов о доходах компаний. Вы можете найти интересующую акцию и просмотреть отчет о ее доходах.


Веб-сайт отдельной компании . Большинство компаний публикуют отчеты о доходах на своих веб-сайтах.


Другие источники включают веб-сайты финансовых новостей, такие как Yahoo Finance, CNBC и Bloomberg, а также исследовательские группы, такие как Morningstar.


Как заработать на отчетах о доходах


Многие розничные трейдеры и инвесторы считают, что деньги можно заработать, торгуя отчетами о прибылях и убытках, но это не всегда легко. В то время как высокая волатильность, которая следует за публикацией прибыли, может быть прибыльной, риски обычно слишком велики для среднего трейдера.


Если вы хотите зарабатывать на отчете о доходах, выберите акции, которыми хотите торговать, изучите их и создайте свою стратегию торговли ими. Прежде всего, начните с бумажной торговли, прежде чем рисковать своими деньгами.


Тестирование торговой стратегии «Сезоны доходов» (варианты)
В ближайшее время будет проведено ретроспективное тестирование стратегии торговой прибыли с торговыми правилами, настройками и историческими показателями.


Ретроспективное тестирование стратегии торговой прибыли — это процесс, который включает оценку эффективности торговой стратегии на основе исторических данных. Он направлен на оценку эффективности конкретных торговых правил и настроек для получения прибыли или прибыли в течение сезонов отчетности.


В сезон отчетности компании публично публикуют свои финансовые отчеты, что часто приводит к значительным колебаниям цен на фондовом рынке. Трейдеры и инвесторы стремятся извлечь выгоду из этих колебаний цен, применяя торговые стратегии, специально разработанные для использования в своих интересах объявлений о прибылях и убытках.


Тестирование на исторических данных обеспечивает количественную оценку исторической эффективности торговой стратегии путем имитации сделок на основе предопределенных правил и настроек. Он включает в себя анализ прошлых сезонов отчетности, определение ключевых точек данных, таких как прибыль на акцию (EPS), доход, прогноз и другие важные факторы, влияющие на цены акций.


Торговые правила определяют конкретные критерии и условия для входа и выхода из сделок. Эти правила могут основываться на различных технических индикаторах, фундаментальном анализе или их комбинации. Например, торговым правилом может быть покупка акции, если ее прибыль на акцию превышает рыночные ожидания на определенный процент, или продажа, если доход упадет ниже определенного порога.


Настройки стратегии включают такие параметры, как размер позиции, уровни стоп-лосса, цели по прибыли и продолжительность сделок. Эти настройки имеют решающее значение для определения управления рисками и потенциальных уровней вознаграждения для каждой сделки.


После того, как правила и настройки установлены, проводится ретроспективное тестирование путем их применения к историческим данным. Этот процесс включает в себя возвращение в прошлое и моделирование сделок на основе предопределенной стратегии. Тестирование на истории вычисляет гипотетическую прибыль или убытки, которые были бы получены, если бы стратегия использовалась в течение указанного исторического периода.


Изучая историческую эффективность стратегии, трейдеры могут получить представление о ее прибыльности, возможностях управления рисками и общей эффективности. Результаты ретроспективного тестирования предоставляют ценную информацию для уточнения стратегии, выявления потенциальных недостатков или слабых сторон и принятия решений на основе данных для будущей торговли.


Таким образом, ретроспективное тестирование стратегии торговой прибыли включает в себя оценку эффективности торговой стратегии в течение сезонов прибыли с использованием исторических данных. Это помогает трейдерам оценить прибыльность и эффективность правил и настроек стратегии, позволяя им принимать обоснованные решения при реализации стратегии в реальной торговле.